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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2020-06-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.75亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-02 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-01-30 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-21 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0017 |
-0.16 |