中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) 报告期末总份额 2.52 亿份，比上期增加 7.67% , 期末净资产 2.69 亿元，比上期增加 8.96% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.59 | 0.41 | 2.52 | 7.67 | 2.69 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 0.05 | 2.34 | 0.99 | 2.47 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.22 | 2.32 | -2.84 | 2.43 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.23 | 2.38 | -5.23 | 2.46 |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.10 | 2.51 | 8.08 | 2.55 |
| 2024-06-30 | 0.41 | 0.01 | 2.33 | 20.63 | 2.34 |
| 2024-03-31 | 1.60 | 0.09 | 1.93 | 361.16 | 1.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.42 | -3.70 | 0.42 |