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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2020-06-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0015 |
-0.14 |