加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0135 |
-2.15 |
| 2026-04-02 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0146 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0033 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0068 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0018 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
0.6478 |
0.6478 |
0.0048 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0109 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0086 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0166 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
0.6287 |
0.6287 |
-0.0314 |
-4.76 |
| 2026-03-20 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0105 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
0.6706 |
0.6706 |
-0.0180 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0062 |
-0.89 |
| 2026-03-17 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0009 |
0.13 |
| 2026-03-16 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0045 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.0019 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0027 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0064 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0109 |
-1.57 |