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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2019-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0030 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0043 |
-0.59 |
| 2026-02-11 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0106 |
-1.44 |
| 2026-02-09 |
0.7376 |
0.7376 |
0.0125 |
1.72 |
| 2026-02-06 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0087 |
-1.19 |
| 2026-02-05 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0017 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
0.7355 |
0.7355 |
0.0203 |
2.84 |
| 2026-02-03 |
0.7152 |
0.7152 |
0.0132 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0237 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0187 |
-2.51 |
| 2026-01-29 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0204 |
2.82 |
| 2026-01-28 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0059 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0076 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0169 |
-2.28 |
| 2026-01-23 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0074 |
1.01 |
| 2026-01-22 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0039 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0039 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0116 |
1.62 |
| 2026-01-19 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0073 |
1.03 |