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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑磊
- 成立日期：
- 2020-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0451 |
-2.81 |
| 2026-02-12 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0341 |
2.17 |
| 2026-02-11 |
1.5731 |
1.5731 |
0.0065 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0165 |
1.06 |
| 2026-02-09 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0382 |
2.53 |
| 2026-02-06 |
1.5119 |
1.5119 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0408 |
-2.63 |
| 2026-02-04 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0408 |
2.70 |
| 2026-02-02 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0641 |
-4.07 |
| 2026-01-30 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0307 |
-1.91 |
| 2026-01-29 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0214 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0385 |
2.42 |
| 2026-01-27 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0092 |
0.58 |
| 2026-01-26 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0213 |
1.37 |
| 2026-01-23 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0126 |
0.82 |
| 2026-01-22 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0082 |
-0.53 |
| 2026-01-21 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0373 |
2.46 |
| 2026-01-20 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0093 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0048 |
0.32 |