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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 霍顺朝,韩正宇
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0812 |
1.2512 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0804 |
1.2504 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0797 |
1.2497 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0789 |
1.2489 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
1.0782 |
1.2482 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-27 |
1.0774 |
1.2474 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-02-13 |
1.0758 |
1.2458 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0751 |
1.2451 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.0743 |
1.2443 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0735 |
1.2435 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.0727 |
1.2427 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0719 |
1.2419 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.0709 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0703 |
1.2403 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0695 |
1.2395 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0727 |
1.2387 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0719 |
1.2379 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0711 |
1.2371 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-21 |
1.0703 |
1.2363 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-14 |
1.0695 |
1.2355 |
0.0009 |
0.07 |