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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 韩正宇
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19农发08 |
772632.84 |
7670.00 |
51.15% |
| 2 |
19国开09 |
438567.69 |
4370.00 |
29.03% |
| 3 |
16国开13 |
313584.09 |
3140.00 |
20.76% |
| 4 |
16国开10 |
148002.07 |
1460.00 |
9.80% |
| 5 |
16进出10 |
78846.97 |
790.00 |
5.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.35% |
0.99% |
1.98% |
3.90% |
3.90% |
12.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
845/8770 |
1626/8770 |
986/8770 |
1538/8770 |
1263/8770 |
1115/8770 |
1356/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0709 |
1.2409 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0703 |
1.2403 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.0695 |
1.2395 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.0727 |
1.2387 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
1.0719 |
1.2379 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
0.0040 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0040 |
| 2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0040 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0040 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0050 |
