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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 韩正宇
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19农发08 |
772632.84 |
7670.00 |
51.15% |
| 2 |
19国开09 |
438567.69 |
4370.00 |
29.03% |
| 3 |
16国开13 |
313584.09 |
3140.00 |
20.76% |
| 4 |
16国开10 |
148002.07 |
1460.00 |
9.80% |
| 5 |
16进出10 |
78846.97 |
790.00 |
5.22% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.37% |
0.97% |
2.03% |
3.96% |
3.84% |
12.10% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3142/8765 |
1754/8765 |
1578/8765 |
1551/8765 |
1285/8765 |
1158/8765 |
1439/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0703 |
1.2403 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-19 |
1.0695 |
1.2395 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.0727 |
1.2387 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
1.0719 |
1.2379 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
1.0711 |
1.2371 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
0.0040 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0040 |
| 2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0040 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0040 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0050 |
