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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 韩正宇
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.0727 |
1.2387 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0719 |
1.2379 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.0711 |
1.2371 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-21 |
1.0703 |
1.2363 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-14 |
1.0695 |
1.2355 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-07 |
1.0687 |
1.2347 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-10-31 |
1.0679 |
1.2339 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-10-24 |
1.0671 |
1.2331 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-10-17 |
1.0663 |
1.2323 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-10-10 |
1.0655 |
1.2315 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-09-30 |
1.0644 |
1.2304 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-26 |
1.0640 |
1.2300 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-09-19 |
1.0672 |
1.2292 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-12 |
1.0664 |
1.2284 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-05 |
1.0656 |
1.2276 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-08-29 |
1.0648 |
1.2268 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-08-22 |
1.0640 |
1.2260 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-08-15 |
1.0632 |
1.2252 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-08-08 |
1.0624 |
1.2244 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-08-01 |
1.0616 |
1.2236 |
0.0009 |
0.08 |