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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1310元
- 基金经理：
- 霍顺朝
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.05亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0530 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0529 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0528 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0528 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0527 |
1.1837 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0525 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0524 |
1.1834 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0523 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0523 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0522 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0519 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0518 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0517 |
1.1827 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0515 |
1.1825 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0514 |
1.1824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0514 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0513 |
1.1823 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0512 |
1.1822 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0510 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0507 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01 |