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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1310元
- 基金经理：
- 霍顺朝
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.05亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
179093.48 |
1760.00 |
21.62% |
| 2 |
21进出05 |
161396.60 |
1590.00 |
19.48% |
| 3 |
16农发18 |
158165.36 |
1550.00 |
19.09% |
| 4 |
23浦发银行绿色金融债01 |
75821.47 |
750.00 |
9.15% |
| 5 |
23上海银行01 |
71762.64 |
710.00 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.75% |
1.42% |
2.97% |
0.10% |
8.63% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5790/8781 |
3917/8781 |
2637/8781 |
2117/8781 |
1952/8781 |
3868/8781 |
3813/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0529 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0528 |
1.1838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0528 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0527 |
1.1837 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0525 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
0.0040 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0040 |
| 2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-25 |
0.0040 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0030 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0040 |
