国联睿嘉39个月定开债券A 净资产规模 82.83 亿元，比上期增加 0.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 110.61 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 82.83 | 110.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 109.92 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 82.60 | 109.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 111.36 | 99.79 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.20 | 81.95 | 111.60 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 111.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.68 | 111.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 110.87 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 110.88 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 110.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.12 | 110.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 111.62 | 99.82 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.14 | 80.77 | 111.82 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 111.45 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.62 | 111.45 |