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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2275元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2019-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 70.37亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0183 |
1.2458 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0177 |
1.2452 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0172 |
1.2447 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0169 |
1.2444 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0166 |
1.2441 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0162 |
1.2437 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0158 |
1.2433 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0154 |
1.2429 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0157 |
1.2432 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0161 |
1.2436 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0155 |
1.2430 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0151 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0150 |
1.2425 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0155 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0153 |
1.2428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0153 |
1.2428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0153 |
1.2428 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0148 |
1.2423 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0149 |
1.2424 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0142 |
1.2417 |
0.0006 |
0.05 |