加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2275元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2019-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.79亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0225 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0225 |
1.2500 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0221 |
1.2496 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0215 |
1.2490 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0211 |
1.2486 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0203 |
1.2478 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0197 |
1.2472 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0193 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0192 |
1.2467 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0194 |
1.2469 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0195 |
1.2470 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0197 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0197 |
1.2472 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0198 |
1.2473 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0201 |
1.2476 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0198 |
1.2473 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0194 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0193 |
1.2468 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0189 |
1.2464 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0185 |
1.2460 |
0.0002 |
0.02 |