农银金益债券 净资产规模 71.31 亿元，比上期增加 -0.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 90.53 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 71.31 | 90.55 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 93.20 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 71.86 | 93.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.64 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 73.43 | 87.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 99.25 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 74.40 | 99.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 84.46 | 99.96 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 73.62 | 84.49 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 82.47 | 98.61 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 72.80 | 83.92 | 0.07 | 0.08 | 13.88 | 16.00 | 86.70 | 86.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 73.92 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 65.26 | 73.92 |