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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2275元
- 基金经理：
- 郭振宇
- 成立日期：
- 2019-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.79亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24光大银行债01 |
29813.13 |
290.00 |
4.53% |
| 2 |
24华夏银行债01 |
26729.01 |
260.00 |
4.06% |
| 3 |
24交行债01 |
25504.00 |
250.00 |
3.88% |
| 4 |
25进出06 |
25140.38 |
250.00 |
3.82% |
| 5 |
24徽商银行01 |
23477.20 |
230.00 |
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.38% |
1.09% |
1.81% |
2.32% |
1.09% |
12.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
624/8896 |
1197/8896 |
1301/8896 |
1449/8896 |
2795/8896 |
1531/8896 |
1065/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0266 |
1.2541 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.0256 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0256 |
1.2531 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0260 |
1.2535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0260 |
1.2535 |
0.0014 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-27 |
2025-11-28 |
2025-11-28 |
2025-12-02 |
0.0050 |
| 2025-09-20 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0100 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-18 |
0.0300 |
| 2025-03-08 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-13 |
0.0300 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0100 |
