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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华,张娅,郜哲
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.69亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0108 |
0.79 |
| 2026-04-02 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0482 |
-3.40 |
| 2026-04-01 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0515 |
3.77 |
| 2026-03-31 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0296 |
-2.12 |
| 2026-03-30 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-03-26 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0385 |
-2.67 |
| 2026-03-25 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0331 |
2.35 |
| 2026-03-24 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0231 |
1.67 |
| 2026-03-23 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0573 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.4545 |
1.4545 |
-0.0209 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.4754 |
1.4754 |
0.0514 |
3.61 |
| 2026-03-17 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0380 |
-2.60 |
| 2026-03-16 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0146 |
1.01 |
| 2026-03-13 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0283 |
-1.92 |
| 2026-03-12 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0245 |
-1.63 |
| 2026-03-11 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0243 |
-1.59 |
| 2026-03-10 |
1.5245 |
1.5245 |
0.0266 |
1.78 |
| 2026-03-09 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0071 |
0.48 |