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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华,张娅,郜哲
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0088 |
-0.54 |
| 2026-01-14 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0407 |
2.57 |
| 2026-01-13 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0356 |
-2.20 |
| 2026-01-12 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0816 |
5.30 |
| 2026-01-09 |
1.5385 |
1.5385 |
0.0464 |
3.11 |
| 2026-01-08 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-01-06 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0105 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0485 |
3.40 |
| 2025-12-31 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0188 |
1.33 |
| 2025-12-29 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0079 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0079 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0274 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0244 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0436 |
3.22 |