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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华,张娅,郜哲
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.69亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0320 |
-1.74 |
| 2026-05-14 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.0362 |
-1.93 |
| 2026-05-13 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0644 |
3.55 |
| 2026-05-12 |
1.8150 |
1.8150 |
0.0184 |
1.02 |
| 2026-05-11 |
1.7966 |
1.7966 |
0.0461 |
2.63 |
| 2026-05-08 |
1.7505 |
1.7505 |
-0.0216 |
-1.22 |
| 2026-05-07 |
1.7721 |
1.7721 |
0.0472 |
2.74 |
| 2026-05-06 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0616 |
3.70 |
| 2026-04-30 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0519 |
3.22 |
| 2026-04-29 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0152 |
0.95 |
| 2026-04-28 |
1.5962 |
1.5962 |
-0.0351 |
-2.15 |
| 2026-04-27 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0074 |
0.46 |
| 2026-04-24 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0299 |
-1.81 |
| 2026-04-23 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0126 |
-0.76 |
| 2026-04-22 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0480 |
2.97 |
| 2026-04-21 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0204 |
-1.24 |
| 2026-04-20 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0148 |
0.91 |
| 2026-04-17 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0295 |
1.85 |
| 2026-04-16 |
1.5945 |
1.5945 |
0.0488 |
3.16 |
| 2026-04-15 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0117 |
-0.75 |