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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华,张娅,郜哲
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
59.50 |
|
0.02% |
| 2 |
凌云光 |
23.93 |
|
0.01% |
| 3 |
中科星图 |
26.12 |
|
0.01% |
| 4 |
电科数字 |
14.37 |
|
0.01% |
| 5 |
虹软科技 |
17.79 |
|
0.01% |
| 6 |
均胜电子 |
24.37 |
|
0.01% |
| 7 |
新点软件 |
5.58 |
|
0.00% |
| 8 |
掌阅科技 |
3.85 |
|
0.00% |
| 9 |
天准科技 |
11.61 |
|
0.00% |
| 10 |
金山办公 |
6.33 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.27% |
18.36% |
16.49% |
69.43% |
97.25% |
12.52% |
130.82% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
441/6556 |
855/6556 |
661/6556 |
221/6556 |
135/6556 |
738/6556 |
98/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-01-14 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0407 |
2.57% |
| 2026-01-13 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0356 |
-2.20% |
| 2026-01-12 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0816 |
5.30% |
