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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1523元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 117.41亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0338 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0337 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0334 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0331 |
1.1854 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.0527 |
1.1850 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0522 |
1.1845 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.0517 |
1.1840 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.0512 |
1.1835 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
1.0507 |
1.1830 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-24 |
1.0501 |
1.1824 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.0494 |
1.1817 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.0488 |
1.1811 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-09-30 |
1.0478 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.0475 |
1.1798 |
0.0008 |
0.07 |