天弘鑫利三年定开 净资产规模 123.03 亿元，比上期增加 0.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 209.67 | 97.07 | 6.32 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 123.03 | 215.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 221.63 | 97.25 | 6.26 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 122.22 | 227.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 220.16 | 97.25 | 6.23 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 121.22 | 226.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 218.70 | 97.21 | 6.27 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 120.96 | 224.97 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 222.60 | 97.27 | 6.26 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 120.59 | 228.86 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 221.54 | 97.26 | 6.23 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 120.23 | 227.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 220.07 | 97.26 | 6.21 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 119.54 | 226.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 218.61 | 97.34 | 5.98 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 118.91 | 224.59 |