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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1523元
- 基金经理：
- 柴文婷
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 117.41亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发12 |
400386.35 |
3920.00 |
32.54% |
| 2 |
国开2201 |
346721.14 |
3399.00 |
28.18% |
| 3 |
22进出13 |
265598.59 |
2600.00 |
21.59% |
| 4 |
国债2226 |
220132.23 |
2160.00 |
17.89% |
| 5 |
国开2202 |
145782.74 |
1429.10 |
11.85% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.11% |
0.58% |
1.40% |
2.99% |
0.04% |
9.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3493/8772 |
6073/8772 |
3504/8772 |
2078/8772 |
1923/8772 |
3883/8772 |
3128/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0342 |
1.1865 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0338 |
1.1861 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0337 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0334 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0332 |
1.1855 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
2025-12-02 |
0.0200 |
| 2025-09-19 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-23 |
0.0021 |
| 2025-02-26 |
2025-02-27 |
2025-02-27 |
2025-02-28 |
0.0052 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.0052 |
| 2024-09-12 |
2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
0.0050 |
