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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6197 |
1.8047 |
-0.0267 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.6424 |
1.8274 |
0.0210 |
1.10 |
| 2026-02-11 |
1.6246 |
1.8096 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.6208 |
1.8058 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.6195 |
1.8045 |
0.0349 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.5899 |
1.7749 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.5896 |
1.7746 |
-0.0324 |
-1.70 |
| 2026-02-04 |
1.6171 |
1.8021 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.6152 |
1.8002 |
0.0538 |
2.91 |
| 2026-02-02 |
1.5695 |
1.7545 |
-0.0721 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.6307 |
1.8157 |
-0.0317 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
1.6576 |
1.8426 |
-0.0178 |
-0.90 |
| 2026-01-28 |
1.6727 |
1.8577 |
0.0111 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.6633 |
1.8483 |
0.0093 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.6554 |
1.8404 |
-0.0184 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
1.6710 |
1.8560 |
0.0436 |
2.26 |
| 2026-01-22 |
1.6340 |
1.8190 |
0.0098 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.6257 |
1.8107 |
0.0199 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.6088 |
1.7938 |
-0.0088 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.6163 |
1.8013 |
0.0120 |
0.64 |