加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4800 |
1.6650 |
-0.0145 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.4923 |
1.6773 |
-0.0317 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.5192 |
1.7042 |
0.0287 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
1.4948 |
1.6798 |
-0.0293 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
1.5197 |
1.7047 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.5169 |
1.7019 |
0.0208 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.4992 |
1.6842 |
-0.0271 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.5222 |
1.7072 |
0.0367 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.4910 |
1.6760 |
0.0337 |
1.96 |
| 2026-03-23 |
1.4624 |
1.6474 |
-0.0696 |
-3.88 |
| 2026-03-20 |
1.5215 |
1.7065 |
-0.0243 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.5421 |
1.7271 |
-0.0472 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.5822 |
1.7672 |
0.0168 |
0.91 |
| 2026-03-17 |
1.5679 |
1.7529 |
-0.0360 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.5985 |
1.7835 |
-0.0119 |
-0.63 |
| 2026-03-13 |
1.6086 |
1.7936 |
-0.0253 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.6301 |
1.8151 |
-0.0097 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.6383 |
1.8233 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.6396 |
1.8246 |
0.0277 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.6161 |
1.8011 |
-0.0168 |
-0.88 |