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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5409 |
1.7259 |
0.0130 |
0.72 |
| 2026-01-06 |
1.5299 |
1.7149 |
0.0358 |
2.03 |
| 2026-01-05 |
1.4995 |
1.6845 |
0.0402 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.4654 |
1.6504 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.4645 |
1.6495 |
0.0064 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.4591 |
1.6441 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.4645 |
1.6495 |
0.0104 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.4557 |
1.6407 |
0.0130 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.4447 |
1.6297 |
0.0207 |
1.23 |
| 2025-12-23 |
1.4271 |
1.6121 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4269 |
1.6119 |
0.0184 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.4113 |
1.5963 |
0.0148 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.3987 |
1.5837 |
-0.0078 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.4053 |
1.5903 |
0.0297 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.3801 |
1.5651 |
-0.0245 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.4009 |
1.5859 |
-0.0119 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.4110 |
1.5960 |
0.0210 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.3932 |
1.5782 |
-0.0153 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.4062 |
1.5912 |
0.0075 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.3998 |
1.5848 |
-0.0108 |
-0.65 |