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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4271 |
1.6121 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4269 |
1.6119 |
0.0184 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.4113 |
1.5963 |
0.0148 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.3987 |
1.5837 |
-0.0078 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.4053 |
1.5903 |
0.0297 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.3801 |
1.5651 |
-0.0245 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.4009 |
1.5859 |
-0.0119 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.4110 |
1.5960 |
0.0210 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.3932 |
1.5782 |
-0.0153 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
1.4062 |
1.5912 |
0.0075 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.3998 |
1.5848 |
-0.0108 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.4090 |
1.5940 |
0.0158 |
0.96 |
| 2025-12-05 |
1.3956 |
1.5806 |
0.0193 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
1.3792 |
1.5642 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-03 |
1.3760 |
1.5610 |
-0.0094 |
-0.58 |
| 2025-12-02 |
1.3840 |
1.5690 |
-0.0132 |
-0.80 |
| 2025-12-01 |
1.3952 |
1.5802 |
0.0150 |
0.92 |
| 2025-11-28 |
1.3825 |
1.5675 |
0.0170 |
1.05 |
| 2025-11-27 |
1.3681 |
1.5531 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2025-11-26 |
1.3706 |
1.5556 |
0.0022 |
0.14 |