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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中环股份 |
1.14 |
|
0.01% |
| 2 |
光环新网 |
1.20 |
|
0.01% |
| 3 |
沪电股份 |
1.18 |
|
0.01% |
| 4 |
亿纬锂能 |
1.16 |
|
0.01% |
| 5 |
东华软件 |
1.03 |
|
0.01% |
| 6 |
启明星辰 |
1.11 |
|
0.01% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
1.09 |
|
0.01% |
| 8 |
凯莱英 |
1.72 |
|
0.01% |
| 9 |
卫宁健康 |
1.26 |
|
0.01% |
| 10 |
北方华创 |
1.16 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
1.86% |
12.35% |
26.32% |
40.87% |
10.53% |
37.39% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2062/6669 |
1787/6669 |
1013/6669 |
1615/6669 |
1771/6669 |
1067/6669 |
1922/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6197 |
1.8047 |
-0.0267 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
1.6424 |
1.8274 |
0.0210 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
1.6246 |
1.8096 |
0.0044 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
1.6208 |
1.8058 |
0.0016 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.6195 |
1.8045 |
0.0348 |
1.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.1850 |
