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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1063 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1062 |
1.2202 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1060 |
1.2200 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1057 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1055 |
1.2195 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1052 |
1.2192 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1030 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1030 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1028 |
1.2168 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1028 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1027 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1027 |
1.2167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1027 |
1.2167 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1024 |
1.2164 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1025 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1024 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.1024 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1023 |
1.2163 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1022 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1022 |
1.2162 |
0.0000 |
0.00 |