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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
4086.25 |
40.00 |
8.45% |
| 2 |
25农发21 |
4016.07 |
40.00 |
8.31% |
| 3 |
25进出06 |
4006.26 |
40.00 |
8.29% |
| 4 |
25农发31 |
4002.38 |
40.00 |
8.28% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
3740.51 |
40.00 |
7.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.09% |
0.76% |
0.26% |
1.10% |
1.10% |
11.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2226/8770 |
5378/8770 |
1822/8770 |
5917/8770 |
5191/8770 |
4920/8770 |
1710/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1009 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1007 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1006 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1007 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1005 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-24 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0077 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0204 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0124 |
| 2021-08-26 |
2021-08-30 |
2021-08-30 |
2021-09-01 |
0.0366 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-22 |
0.0369 |
