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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
4086.25 |
40.00 |
8.45% |
| 2 |
25农发21 |
4016.07 |
40.00 |
8.31% |
| 3 |
25进出06 |
4006.26 |
40.00 |
8.29% |
| 4 |
25农发31 |
4002.38 |
40.00 |
8.28% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
3740.51 |
40.00 |
7.74% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.23% |
0.81% |
0.06% |
1.06% |
0.05% |
11.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2729/8772 |
3259/8772 |
2177/8772 |
6358/8772 |
5076/8772 |
3268/8772 |
1788/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1015 |
1.2155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.1015 |
1.2155 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1011 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1012 |
1.2152 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1014 |
1.2154 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-24 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0077 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0204 |
| 2022-03-24 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-30 |
0.0124 |
| 2021-08-26 |
2021-08-30 |
2021-08-30 |
2021-09-01 |
0.0366 |
| 2020-12-16 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-22 |
0.0369 |
