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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1140元
- 基金经理：
- 陈黎
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1011 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1012 |
1.2152 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.1014 |
1.2154 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.1009 |
1.2149 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1007 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1006 |
1.2146 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1007 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1005 |
1.2145 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1005 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1004 |
1.2144 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1002 |
1.2142 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1001 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0998 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0996 |
1.2136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0994 |
1.2134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0994 |
1.2134 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0995 |
1.2135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0995 |
1.2135 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0992 |
1.2132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0991 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01 |