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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 朱梦娜
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 100.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0109 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0108 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0108 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0108 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0107 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0107 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0106 |
1.1766 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0105 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0105 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0105 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0104 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0102 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0102 |
1.1762 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0102 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0100 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0100 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0100 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0100 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0099 |
1.1759 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0096 |
1.1756 |
0.0000 |
0.00 |