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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 朱梦娜
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 100.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0118 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0118 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0118 |
1.1778 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0117 |
1.1777 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0117 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0116 |
1.1776 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0115 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0115 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0115 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0114 |
1.1774 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0113 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0113 |
1.1773 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0113 |
1.1773 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0112 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0112 |
1.1772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0111 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0110 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0110 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0110 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0109 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01 |