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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 朱梦娜
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 100.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发12 |
625202.83 |
6120.00 |
61.88% |
| 2 |
18农发11 |
210478.02 |
2030.00 |
20.83% |
| 3 |
20进出15 |
181742.38 |
1760.00 |
17.99% |
| 4 |
18国开14 |
136191.31 |
1310.00 |
13.48% |
| 5 |
22北京银行小微债03 |
50854.25 |
500.00 |
5.03% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.46% |
1.16% |
2.54% |
0.06% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
7395/8781 |
7179/8781 |
5110/8781 |
2419/8781 |
2307/8781 |
6430/8781 |
4115/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0109 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0108 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0108 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0108 |
1.1768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0107 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-20 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0200 |
| 2025-03-14 |
2025-03-17 |
2025-03-17 |
2025-03-19 |
0.0200 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0100 |
| 2024-06-06 |
2024-06-07 |
2024-06-07 |
2024-06-12 |
0.0050 |
| 2023-12-09 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.0100 |
