富国汇远纯债三年定期开放债券A 净资产规模 101.37 亿元，比上期增加 0.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 101.45 | 85.81 | 0.01 | 0.01 | 16.76 | 14.18 | 101.37 | 118.22 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 123.30 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.03 | 123.30 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 139.05 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.32 | 139.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 138.14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.61 | 138.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 137.23 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.95 | 137.24 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 140.02 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.19 | 140.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 139.63 | 100.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 102.48 | 139.64 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 138.72 | 98.58 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.42 | 102.30 | 140.72 |