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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0140 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
2.0561 |
2.0561 |
0.0143 |
0.70 |
| 2026-01-13 |
2.0418 |
2.0418 |
-0.0292 |
-1.41 |
| 2026-01-12 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0459 |
2.27 |
| 2026-01-09 |
2.0251 |
2.0251 |
0.0195 |
0.97 |
| 2026-01-08 |
2.0056 |
2.0056 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0152 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
1.9928 |
1.9928 |
0.0205 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0572 |
2.99 |
| 2025-12-31 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0183 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0099 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9304 |
1.9304 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.9305 |
1.9305 |
0.0101 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0105 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0087 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0345 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0073 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0191 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0415 |
2.26 |