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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
5.98 |
|
0.05% |
| 2 |
海康威视 |
4.87 |
|
0.04% |
| 3 |
兆易创新 |
0.82 |
|
0.01% |
| 4 |
三六零 |
0.52 |
|
0.00% |
| 5 |
恒瑞医药 |
0.17 |
|
0.00% |
| 6 |
恒生电子 |
0.25 |
|
0.00% |
| 7 |
用友网络 |
0.12 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.07% |
6.40% |
0.42% |
35.92% |
50.78% |
4.06% |
32.84% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
3165/6532 |
2446/6532 |
4422/6532 |
1481/6532 |
1329/6532 |
2218/6532 |
2482/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.9928 |
1.9928 |
0.0205 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0572 |
2.99% |
| 2025-12-31 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0183 |
-0.95% |
| 2025-12-30 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0099 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0069 |
-0.36% |
