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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周润,王赟杰
- 成立日期：
- 2019-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9151 |
1.9151 |
-0.0183 |
-0.95 |
| 2025-12-30 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0099 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.9235 |
1.9235 |
-0.0069 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9304 |
1.9304 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.9305 |
1.9305 |
0.0101 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
1.9204 |
1.9204 |
0.0105 |
0.55 |
| 2025-12-23 |
1.9099 |
1.9099 |
0.0087 |
0.46 |
| 2025-12-22 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0345 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0073 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.8594 |
1.8594 |
-0.0191 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
1.8785 |
1.8785 |
0.0415 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0328 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0285 |
-1.50 |
| 2025-12-12 |
1.8983 |
1.8983 |
0.0103 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0315 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
1.9195 |
1.9195 |
0.0090 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.9105 |
1.9105 |
0.0043 |
0.23 |
| 2025-12-08 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0332 |
1.77 |
| 2025-12-05 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0133 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
1.8597 |
1.8597 |
0.0199 |
1.08 |