大成惠嘉一年定开债券A（007967）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.1258元
基金经理：
汪曦
成立日期：
2019-12-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
79.90亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
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持有人结构

截至：2025-06-30

大成惠嘉一年定开债券A 的基金机构持有 79.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00 亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期 机构持有份额（亿份） 机构持有比例（%） 个人持有份额（亿份） 个人持有比例（%） 总份额（亿份）
2025-06-30 79.90 100.00 0.00 0.00 79.90
2024-12-31 79.29 99.91 0.07 0.09 79.36
2024-06-30 79.29 99.91 0.07 0.09 79.36
2023-12-31 79.95 99.91 0.07 0.09 80.02
2023-06-30 79.95 99.91 0.07 0.09 80.02
2022-12-31 103.94 99.93 0.07 0.07 104.01
2022-06-30 82.05 99.89 0.09 0.11 82.14
2021-12-31 82.05 99.89 0.09 0.11 82.14

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据