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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0134 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0213 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0167 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0146 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0105 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0196 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0367 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0099 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.4330 |
1.4330 |
-0.0251 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-16 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0102 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0234 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0116 |
-0.80 |