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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
1965.52 |
|
9.11% |
| 2 |
腾讯控股 |
1936.98 |
|
8.98% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1574.10 |
|
7.30% |
| 4 |
福耀玻璃 |
1321.38 |
|
6.12% |
| 5 |
分众传媒 |
1289.60 |
|
5.98% |
| 6 |
海康威视 |
1166.24 |
|
5.40% |
| 7 |
贵州茅台 |
1111.87 |
|
5.15% |
| 8 |
美的集团 |
1089.90 |
|
5.05% |
| 9 |
三生制药 |
958.63 |
|
4.44% |
| 10 |
美团-W |
858.66 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-2.85% |
-6.75% |
2.14% |
2.18% |
2.18% |
-0.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8043/10633 |
9873/10633 |
9087/10633 |
8120/10633 |
8748/10633 |
8549/10633 |
8367/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0073 |
0.48% |
