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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0085 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0073 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2025-12-23 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.5261 |
1.5261 |
0.0059 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.5182 |
1.5182 |
0.0174 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0121 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0106 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0121 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0135 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0088 |
-0.57 |
| 2025-12-05 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0047 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0019 |
-0.12 |