加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2019-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0155 |
-1.03 |
| 2026-02-11 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0071 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0175 |
-1.16 |
| 2026-02-05 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0125 |
0.83 |
| 2026-02-04 |
1.5005 |
1.5005 |
0.0148 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0035 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0085 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0245 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
1.5152 |
1.5152 |
0.0349 |
2.36 |
| 2026-01-28 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0061 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-01-26 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0079 |
-0.53 |
| 2026-01-21 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0083 |
-0.55 |
| 2026-01-20 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0114 |
-0.75 |