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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1810元
- 基金经理：
- 林昊
- 成立日期：
- 2019-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.86亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0045 |
1.1855 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0041 |
1.1851 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.0035 |
1.1845 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0029 |
1.1839 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0024 |
1.1834 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
1.0018 |
1.1828 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-21 |
1.0113 |
1.1823 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-14 |
1.0105 |
1.1815 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.0099 |
1.1809 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-31 |
1.0093 |
1.1803 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.0088 |
1.1798 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-17 |
1.0082 |
1.1792 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.0076 |
1.1786 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-30 |
1.0068 |
1.1778 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-09-26 |
1.0065 |
1.1775 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-19 |
1.0059 |
1.1769 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-12 |
1.0054 |
1.1764 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-09-05 |
1.0048 |
1.1758 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-08-29 |
1.0042 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-22 |
1.0037 |
1.1747 |
0.0007 |
0.06 |