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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1810元
- 基金经理：
- 林昊
- 成立日期：
- 2019-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.86亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出05 |
398937.65 |
3930.00 |
49.62% |
| 2 |
国开2302 |
132375.13 |
1304.10 |
16.46% |
| 3 |
23农发05 |
100976.60 |
1000.00 |
12.56% |
| 4 |
23农发04 |
71044.72 |
700.00 |
8.84% |
| 5 |
23上海银行01 |
64692.07 |
640.00 |
8.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.27% |
0.76% |
1.51% |
3.08% |
3.08% |
8.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1042/8770 |
1949/8770 |
1821/8770 |
1860/8770 |
1697/8770 |
1487/8770 |
3610/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0045 |
1.1855 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0041 |
1.1851 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
1.0035 |
1.1845 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.0029 |
1.1839 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
1.0024 |
1.1834 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-25 |
0.0100 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-28 |
0.0100 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
0.0100 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-13 |
0.0200 |
| 2024-06-12 |
2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
0.0100 |
