华宝宝惠债券 净资产规模 80.41 亿元，比上期增加 -0.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 124.19 | 99.79 | 0.27 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 80.41 | 124.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 123.39 | 99.63 | 0.46 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 80.61 | 123.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 124.99 | 99.36 | 0.81 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 80.70 | 125.80 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 125.12 | 99.83 | 0.21 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 80.17 | 125.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 124.45 | 99.81 | 0.24 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 81.18 | 124.69 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 123.65 | 99.85 | 0.19 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 80.63 | 123.84 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 125.25 | 99.74 | 0.33 | 0.26 | -0.00 | 0.00 | 80.75 | 125.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 125.38 | 99.83 | 0.21 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 80.22 | 125.59 |