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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王平
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.4512 |
3.4512 |
0.0609 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
3.3903 |
3.3903 |
-0.0465 |
-1.35 |
| 2026-03-30 |
3.4368 |
3.4368 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
3.4386 |
3.4386 |
0.0365 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
3.4021 |
3.4021 |
-0.0397 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
3.4418 |
3.4418 |
0.0576 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
3.3842 |
3.3842 |
0.0976 |
2.97 |
| 2026-03-23 |
3.2866 |
3.2866 |
-0.1588 |
-4.61 |
| 2026-03-20 |
3.4454 |
3.4454 |
-0.0549 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
3.5003 |
3.5003 |
-0.1001 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
3.6004 |
3.6004 |
0.0273 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
3.5731 |
3.5731 |
-0.0670 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
3.6401 |
3.6401 |
-0.0185 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
3.6586 |
3.6586 |
-0.0312 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
3.6898 |
3.6898 |
-0.0079 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
3.6977 |
3.6977 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
3.6981 |
3.6981 |
0.0583 |
1.60 |
| 2026-03-09 |
3.6398 |
3.6398 |
-0.0321 |
-0.87 |
| 2026-03-06 |
3.6719 |
3.6719 |
0.0555 |
1.53 |
| 2026-03-05 |
3.6164 |
3.6164 |
0.0426 |
1.19 |