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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0211 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
1.8229 |
1.8229 |
0.0109 |
0.60 |
| 2026-02-11 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0078 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0248 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0174 |
-0.97 |
| 2026-02-04 |
1.7932 |
1.7932 |
0.0112 |
0.63 |
| 2026-02-03 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0381 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0620 |
-3.43 |
| 2026-01-30 |
1.8059 |
1.8059 |
-0.0240 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
1.8299 |
1.8299 |
-0.0126 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0141 |
0.77 |
| 2026-01-27 |
1.8284 |
1.8284 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0128 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.8367 |
1.8367 |
0.0254 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0123 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0143 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.7856 |
1.7856 |
0.0135 |
0.76 |