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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
77.08 |
|
1.31% |
| 2 |
晶合集成 |
66.91 |
|
1.14% |
| 3 |
中控技术 |
59.49 |
|
1.01% |
| 4 |
芯联集成 |
57.77 |
|
0.98% |
| 5 |
鼎龙股份 |
57.34 |
|
0.97% |
| 6 |
中创智领 |
56.41 |
|
0.96% |
| 7 |
雅克科技 |
55.31 |
|
0.94% |
| 8 |
齐鲁银行 |
54.42 |
|
0.92% |
| 9 |
特锐德 |
51.60 |
|
0.88% |
| 10 |
汇顶科技 |
51.22 |
|
0.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
5.83% |
2.03% |
24.03% |
28.68% |
28.68% |
40.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1393/6520 |
1024/6520 |
1742/6520 |
2018/6520 |
2300/6520 |
2280/6520 |
1575/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-12-25 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0131 |
0.79% |
