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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
神火股份 |
51.09 |
|
1.04% |
| 2 |
通富微电 |
50.52 |
|
1.02% |
| 3 |
安琪酵母 |
43.74 |
|
0.89% |
| 4 |
财通证券 |
43.51 |
|
0.88% |
| 5 |
亨通光电 |
43.52 |
|
0.88% |
| 6 |
中创智领 |
42.23 |
|
0.86% |
| 7 |
扬杰科技 |
40.80 |
|
0.83% |
| 8 |
振华科技 |
40.36 |
|
0.82% |
| 9 |
雅克科技 |
40.01 |
|
0.81% |
| 10 |
三美股份 |
39.47 |
|
0.80% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-9.28% |
0.21% |
2.24% |
26.20% |
0.21% |
29.97% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4504/6768 |
4729/6768 |
2743/6768 |
2247/6768 |
2136/6768 |
2755/6768 |
1995/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0280 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0259 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0255 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0173 |
1.03% |
