加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0259 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0255 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0173 |
1.03 |
| 2026-03-26 |
1.6817 |
1.6817 |
-0.0193 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0365 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0406 |
2.50 |
| 2026-03-23 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0731 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0209 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0454 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0130 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.7503 |
1.7503 |
-0.0279 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0096 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0190 |
-1.05 |
| 2026-03-12 |
1.8068 |
1.8068 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0264 |
1.48 |
| 2026-03-09 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0163 |
-0.91 |
| 2026-03-06 |
1.7963 |
1.7963 |
0.0139 |
0.78 |
| 2026-03-05 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0128 |
0.72 |