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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪青
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0059 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0089 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0078 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0131 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0177 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0120 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0148 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0242 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0193 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0122 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0156 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0124 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0071 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0071 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0087 |
0.54 |
| 2025-12-05 |
1.6038 |
1.6038 |
0.0164 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0050 |
0.32 |