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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1111元
- 基金经理：
- 何子建
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0108 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0106 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0105 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0103 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0103 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0101 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0101 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.0101 |
1.1212 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0101 |
1.1212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0100 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0100 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0097 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00 |