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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1111元
- 基金经理：
- 何子建
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22蛇口09 |
25401.23 |
250.00 |
3.16% |
| 2 |
23中华企业MTN001 |
22147.04 |
216.00 |
2.75% |
| 3 |
21赣州城投MTN001 |
18452.37 |
180.00 |
2.29% |
| 4 |
24云能投MTN002 |
17376.11 |
170.00 |
2.16% |
| 5 |
23津城建MTN013 |
16977.10 |
165.00 |
2.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
0.36% |
0.72% |
-1.41% |
-1.41% |
3.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4981/8770 |
5031/8770 |
6043/8770 |
3330/8770 |
8490/8770 |
8515/8770 |
7008/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0102 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-04 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-06 |
0.0222 |
| 2022-11-07 |
2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-09 |
0.0098 |
| 2022-06-23 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
0.0171 |
| 2021-10-20 |
2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-22 |
0.0334 |
| 2020-09-14 |
2020-09-15 |
2020-09-15 |
2020-09-16 |
0.0286 |
