华泰柏瑞锦泰一年定开债券 净资产规模 80.43 亿元，比上期增加 0.36% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 91.43 | 99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 80.43 | 91.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 91.36 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.14 | 91.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 75.87 | 93.84 | 0.48 | 0.59 | 4.50 | 5.57 | 79.93 | 80.86 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.76 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 81.75 | 81.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 82.14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 82.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 81.19 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.85 | 81.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.89 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.35 | 87.90 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.39 | 83.28 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 16.72 | 79.92 | 104.95 |