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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2019-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0047 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0060 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0057 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0086 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0025 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0150 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0084 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.5749 |
1.5749 |
0.0294 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0189 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0098 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0116 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0127 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0086 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
1.5829 |
1.5829 |
0.0130 |
0.83 |
| 2025-12-05 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0159 |
1.02 |
| 2025-12-04 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0046 |
0.30 |