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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 汤戈
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3424 |
1.6524 |
-0.0177 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.3560 |
1.6660 |
-0.0284 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.3778 |
1.6878 |
0.0461 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
1.3424 |
1.6524 |
-0.0580 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
1.3869 |
1.6969 |
0.0125 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
1.3773 |
1.6873 |
0.0147 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
1.3660 |
1.6760 |
-0.0370 |
-2.04 |
| 2026-03-25 |
1.3944 |
1.7044 |
0.0546 |
3.10 |
| 2026-03-24 |
1.3525 |
1.6625 |
0.0489 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
1.3150 |
1.6250 |
-0.0833 |
-4.63 |
| 2026-03-20 |
1.3789 |
1.6889 |
-0.0514 |
-2.78 |
| 2026-03-19 |
1.4183 |
1.7283 |
-0.0777 |
-4.03 |
| 2026-03-18 |
1.4779 |
1.7879 |
0.0391 |
2.07 |
| 2026-03-17 |
1.4479 |
1.7579 |
-0.0416 |
-2.16 |
| 2026-03-16 |
1.4798 |
1.7898 |
0.0328 |
1.73 |
| 2026-03-13 |
1.4546 |
1.7646 |
-0.0143 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.4656 |
1.7756 |
-0.0164 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.4782 |
1.7882 |
0.0108 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.4699 |
1.7799 |
0.0412 |
2.20 |
| 2026-03-09 |
1.4383 |
1.7483 |
-0.0404 |
-2.11 |