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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1352元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.89亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0236 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.0236 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0236 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0236 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0235 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.0235 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0235 |
1.1587 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0232 |
1.1584 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0230 |
1.1582 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0227 |
1.1579 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0462 |
1.1576 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0459 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-28 |
1.0456 |
1.1570 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-21 |
1.0451 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0447 |
1.1561 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-07 |
1.0442 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-31 |
1.0438 |
1.1552 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.0433 |
1.1547 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-17 |
1.0428 |
1.1542 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-10 |
1.0424 |
1.1538 |
0.0008 |
0.07 |