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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1352元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.89亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0253 |
1.1605 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.0253 |
1.1605 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0253 |
1.1605 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0251 |
1.1603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0250 |
1.1602 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0248 |
1.1600 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0247 |
1.1599 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-27 |
1.0245 |
1.1597 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-13 |
1.0241 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0239 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0239 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0239 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0239 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0239 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0238 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0238 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0238 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0238 |
1.1590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0238 |
1.1590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0237 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00 |