泰康润和两年定开债券 净资产规模 81.74 亿元，比上期增加 -1.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57.68 | 70.54 | 0.05 | 0.06 | 24.03 | 29.40 | 81.74 | 81.76 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 109.96 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.22 | 109.96 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.07 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.72 | 111.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.42 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.23 | 110.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 110.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 81.78 | 110.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 112.11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.30 | 112.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.52 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.84 | 111.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.38 | 110.87 |